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巨人网络狂奔在收购路上: 3.63 亿募集资金违规存放因不着急用

2018-09-27 05:04:50
和讯西南频道

9月20日,巨人网络发布公告称,于8 月 28 日收到重庆证监局《关于对巨人网络集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》。巨人网络称涉及到的3.63  亿元项目铺底流动资金是为募投项目配套的流动资金,目前还不需要使用这部分资金。

  梳理其半年报发现,借壳后巨人网络长期债务、短期债务在总资产中占比为0%。此后其陆续并购了互金业务并增厚了业绩。

  可以发现,巨人网络尝到了收购的甜头。也因此停不下来收购的步伐,从2016年下半年起都在忙活收购ALPHA部分股份,但历时近两年都没有个结果,甚至中途被迫暂停,然而目前看来巨人网络并没有完全放弃的打算,仍在和对方协商。

  3.63 亿元募集资金不着急用  

  根据公告,2016 年巨人网络重组上市过程中,募集配套资金50 亿元,用于“网络游戏的  研发代理与运营发行”、“在线娱乐与电子竞技社区”、“互联网渠道平台的建设”、  “网络游戏的海外运营发行平台建设”、“大数据中心与研发平台的建设”等5个募投项目。上述 5 个募投项目约定的资金用途中包含铺底流动资金合计 3.63  亿元。而2016 年 9 月 6 日,巨人网络将上述 3.63  亿元募集资金从募集资金专户划转至公司在招商银行重庆分行南岸支行开立的自有资金账户,该笔资金截至检查时尚未使用。重庆证监会认为,上述情况不符合《上市公司监管指引第  2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》。

  重庆证监会认为,巨人网络在《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《2016  年年度报告》、《2017 年半年度报告》、 《2017 年年度报告》中均将前述 3.63  亿元项目铺底流动资金披露为已使用募集资金,该资金实际尚未使用,信息披露与实际情况不符。上述情况不符合《上市公司信息披露管理办法》。

  巨人网络就此回应称,“公司财务部在募集资金使用管理中认为项目铺底流动资金是为募投项目配套的流动资金,是公司流动资金的组成部分。为保证募投项目顺利开展,在紧急情况下及时满足募投项目的资金需求,才如此放置这笔资金的。公司董秘办、财务部及其他相关部门已充分认识到相关情况不符合募集资金管理和使用的监管要求。”

  值得一提的是,梳理其今年半年报发现,该公司长期、短期债务在总资产中的占比均为0%元。甚至自借壳后2016年、2017年均是如此。

  巨人网络表示,将严格按照要求归还划至募集资金专户并更正披露公司已于 2018 年 8 月 23 日将该铺底流动资金3.63  亿元及其产生的存款利息1251.04万元合计3.76亿元一并转回了公司开设在兴业银行上海市中支行的募集资金专户,并严格按照监管指引 2  号的要求进行管理和使用。“同时公司梳理了相关定期报告和临时报告,对募集资金披露与事实不符的事项予以更正,并在《关于 2018 年半年度募  集资金存放与使用情况的专项报告》予以披露等。”

  互金业务增厚业绩  

  根据巨人网络半年报,该公司是一家综合性互联网企业,定位互联网娱乐、互联网金融科技与互联网医疗三大业务。

  据其介绍,经过三年的探索,推出了包括《征途手机版》、《征途2手机版》、《球球大作战》、《光荣使命》、《街篮》、《虚荣》等各类手游。

  游戏之外,2017年巨人网络收购了互联网金融科技企业旺金金融,截止本报告期末,该公司持有旺金金融35.7143%的股权,同时通过表决权委托获得其51%的控制权。旺金金融在2018年第一季度设立了融资租赁公司、保理公司,初步形成了以旺金金融为核心的互联网金融科技生态圈。另报告期内,该公司还投哪网业务持续合规、稳健经营,截至报告期末,平台累计撮合投资成交金额555.13亿元,比2017年底增加49.76亿元,增长了9.8%;累计用户数504.73万人,比2017年底增加45.88万人,增长了10.0%。

  2018年上半年巨人网络实现营收19.99亿元,同比增长42.52%;归属于上市公司股东的净利润为7.1亿元,同比增长1.87%。其半年报称,营收的增长主要系  2017 年 12  月旺金金融纳入合并范围,其营业收入主要为服务费收入所致。同期该公司经营活动产生的现金流量净额为-6.9亿元,主要系旺金金融纳入合并范围,报告期内开展融资租赁业务、归还部分风险处置押金所致。

  细分看来,今年上半年,巨人网络游戏相关业务收入为13.58亿元,占营业收入的比重为67.90%;互联网金融服务收  入为6.38亿元,占营业收入的比重为31.91%,其中电脑端网络游戏收入为5.24亿元,占营业收入的比重为26.21%,移动端网络游戏的收入为7.34亿元,占营业收入的比重为36.71%。

  同时该报告期内,游戏相关业务的毛利率为84.07%,互联网金融相关业务的毛利率为45.70%。

  新的业务并购遭暂停  

  在尝到收购互金业务增厚业绩的甜头,巨人网络延续收购的运作模式。但此次收购中途被喊暂停,只不过双方没放弃仍在协商。

  根据资料,巨人网络分别于2016年10月20日、2016年11月9日召开了第四届董事会第十五次会议2016  年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于及其摘要的议案》等。公司拟以发行股份及支付现金的方式购买重庆拨萃商务信息咨询合伙企业(有限合伙)等  13 名交易对方持有的 Alpha Frontier Limited(以下简 称“ALPHA”)全部A  类普通股,并向控股股东上海巨人投资管理有限公司募集配套资金用于支付本次交易中的现金对价。

  由于该次重大资产重组历时较长,有交易对方提出解除原《资产购买协议》并撤回这次重大资产重组的申请文件,及提出对重大资产重组方案进行调整变更的要求。

  随后ALPHA 于9 月14 日下午召开特别股东会议,会上审议了ALPHA 及子其公司资本运作提案,占 ALPHA 77.6% 的A类普通股(10  家A类普通股股东)和100%的B类普通股(1 家B类普通股股东)投票同意对巨人网络发行股份及支付现金方式购买ALPHA 全部 A  类普通股原定方案作出变更调整的提案,继续推进与巨人网络重大资产重组事项。

  巨人网络于 9 月 17  日召开第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于撤回公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件并拟对重组方案进行重大调整的议案》。 公司拟与  ALPHA 股东继续就此次重大资产重组进行沟通协商,筹划修订后的重大资产重组方案。

  据此巨人网络将撤回此次重大资产重组申请文件,拟与 ALPHA  股东继续就重组方案和关键条款进行重新商议,对该次重大资产重组方案进行调整,筹划修订后的重组方案。


(责任编辑:赵婷)
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